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資金清算會計

刷新時間:2023-11-28

北京國泰創業投資有限公司

7-9萬

北京 | 本科或以上 | 2年以上

基本信息
工作地點:北京 所屬部門:財務部
職位類別:其他 招聘人數:1 人
職位描述

崗位職責:
1、對接基金公司,接收基金公司參數文件進行系統參數設置、接收基金公司行情文件及確認文件、和基金公司進行份額對賬;對接監管銀行,生成上報文件、來賬通知及劃付指令、進行資金劃撥,查詢監管銀行資金平臺,保證每日進出銷售歸集總賬戶資金及時準確;對接通聯支付,下載通聯代扣明細、進行支付對賬;
2、按照相關基金產品的銷售協議及其他業務部門的需求統計,統計與核對各基金公司、支付機構的各種費用和相關數據報表;
3、負責基金銷售業務的復核工作
4、基金專戶的復核工作
5、客戶維護費等費用的復核工作
6、基金協議審核
7、內部技術與運營部的協調工作
8、負責外部基金公司代銷協議審閱等工作
9、負責從硬件和軟件,人力和物力方面組建團隊,招聘,培訓工作
10、負責起草部門規章制度、流程、工作手冊等制定工作
11、負責專線、證通、中登協調工作
12、協調下級崗位的工作,負責對下級崗位人員工作績效的考核和評審,在下級崗位空缺時,臨時負責下級崗位工作。

任職要求:
1.熟悉基金代銷系統、支付機構及監管銀行的接口文件;
2.會計、金融、經濟等財會類專業本科及其以上學歷;
3.有團隊合作精神、刻苦耐勞、積極進取;
4.兩年以上基金會計管理經驗,熟悉國家有關基金、會計等政策、法律法規;
5.持有證券/基金從業資格者、持有CPA證書或其他會計從業資格者優先考慮。

崗位要求:
學歷要求:本科或以上 工作經驗:2年以上
年齡要求:不限 性別要求:不限
語言要求:普通話 專業要求:不限
企業信息
公司性質:民營 公司規模:100-499人
所屬行業:金融(投資/證券
企業介紹


北京國泰創業投資有限公司是致力于在城市能源服務、金融投資、房地產等領域尋求投資和發展的集團公司。公司創立十多年來,在這些領域積累了豐富的投資和運營經驗,取得了輝煌成績, 投資規模已累計超過30億元人民幣,打造了一支專業、執行力強的企業團隊。公司目前控股五家子公司,參股近二十家企業。控股的六家子公司分別為:北京新城熱力有限公司、原平市天然氣有限責任公司、北京國泰創業投資基金管理有限公司、北京凱世富樂投資有限公司、北京奧北興華科貿中心有限公司和一路財富(北京)信息科技有限公司。

    公司秉承以人為本的管理理念,利用科學的發展觀和富有競爭性的用人機制,逐步建成了一支朝氣蓬勃、積極向上、敢于負責、勇于拼搏的復合型高效率人才隊伍;同時公司還著力創建寬松和諧的工作氛圍,以期形成“真誠服務 快樂拼搏 團結創新”的企業文化。   

    現因公司業務和規模擴大的需要,熱忱歡迎各界有志之士加入,同謀發展,共展宏圖。

    公司地址:北京市西城區金融大街甲9號金融街中心南樓905

企業信息

北京國泰創業投資有限公司

金融(投資/證券

100-499人

民營

北京

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