崗位職責：
一、現金管理：
1、根據各崗位審核無誤的報銷單及匯款手續，辦理銀行存款、取款、匯款及轉帳結算等業務。大額支付如需向銀行提供付款資料的，將資料準備齊全提交銀行;
2、根據審核無誤的手續，布置外勤人員辦理銀行存款、取款、轉帳結算業務、負責辦理銀行承兌匯票、合同項目保函;
3、登記庫存現金、銀行存款日記帳和流水現金日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清督促記帳人員更正;
4、根據審核無誤的手續，整理相關合同及說明合同項目保函、整理合同及發票辦理銀行承兌匯票業務;
5、及時根據銀行存款對帳單對賬，在月末通知相關崗位作出相應調整，做到銀行對帳單相符，根據賬面需求編制銀行余額調節表;
6、為母公司與子公司授信或貸款準備資料；
7、負責籌集資金的具體資料填報工作，包括：銀行辦理外匯業務、開立賬戶業務、貸后續后調查情況、擔保公司的各種填報資料;
8、根據各部門辦理保函、承兌匯票應收、應付票據、票據合同發票準備及整理及信用證的需求，完成向擔保公司及銀行等部門提交各種申請手續;
9、針對每筆網銀匯款，及時通知外勤人員取回單據，整理交予同事裝訂憑證;
10、代付融資、流動貸款辦理事項，存檔事項，在還款日期及時保證賬戶資金充足;
11、做好募集資金賬戶、公司債戶及公司所需專用賬戶的開立及管理工作，及時簽訂三方協議，與財務總監共同完成好資金的使用、定期存款等工作，增加公司利潤;
12、掌管公司財務保險柜，確保各項資產的安全、完整;
13、根據人事部門每月繳納社保，保證基本賬戶資金充足;
14、根據人事部門每月提供工資付款單據及時支付，保證工資及時到代發工資賬戶。
二、財務管理：
1、每日作出公司現金流量表及時交給領導及總賬會計，并及時根據現金流量表中銀行余額，及每月資金收、支情況，合理分配和理財建議；
2、應收應付票據及保函及時登記臺帳。
3、根據網銀明細及時編制到款表發至應收會計并將到款錄至SAP收款平臺。
4、編制相關憑證。
三、其他：
1、配合審計工作提供所需資料。
2、針對新開立銀行賬戶相關資料保管及記錄，及時處理不常用銀行賬戶，新成立公司相關財務印章管理、銀行支票、密碼器等確保各項資產、重要資料安全、完整。
3、妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關會計資料的整理、歸檔工作。
4、根據財務總監的安排編制與公司股東及往來公司的借款合同。還款時向銀行提供還款資料。
5、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理支票銀行承兌匯票支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
6、完成財務經理臨時交辦的其他工作。

任職要求：
1、專科以上財務金融類專業，有SAP系統經驗者優先；
2、一年以上出納工作經驗、職業形象良好；
3、良好的職業記錄，較強的工作熱情和責任感，愿意承擔高強度的工作壓力。
4、穩重細心、講究工作方式方法，良好的表達能力和團隊合作精神。

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北京德火新媒體技術有限公司（以下簡稱公司）成立于2004年11月1日，前身為北京利亞德視頻技術有限公司（2017年元月更名為德火），注冊資本6000萬，公司為注冊在通州園區內的國家高新技術企業、雙軟企業。
公司是一家集研發、銷售及服務為一體的專注于廣電領域演播室整體解決方案的專業企業。公司為中央電視臺等近百家省、市級電視臺提供了演播室整體解決方案，受到用戶一致好評，并建立了良好的合作關系。經過10余年持續發展，公司已成為國內最優秀的廣電領域演播室整體解決方案提供商。
近年來，我公司在原有基礎上開展了AR、VR相關技術的研發及應用工作，并取得了一定的進展，目前已形成AR/VR創課教育、旅游創新體驗等整體解決方案。
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公司自成立以來不斷追蹤世界廣播影視技術演進，以自身在廣電領域演播室控制系統的豐富經驗為基礎，結合國內電視臺的需求，為合作單位提供國內一流的整體解決方案。
公司目前擁有專利3項，軟件著作權16項，并有8項發明專利及6項實用新型專利申請已獲國家知識產權局受理。